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伟明环保:伟明环保公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)公

文章来源:本站原创 发布时间:2022-02-21 点击数:

  督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》、《可

  14.77亿元(含14.77亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上

  东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国

  偿金额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上,且

  本次发行可转债拟募集资金不超过人民币14.77亿元(含14.77亿元),扣

  (11)2018年12月,公司设立子公司玉环伟明环保科技有限公司,公司持

  (12)2019年10月,公司设立子公司宁晋县嘉伟环保科技有限公司,公司

  (14)2019年10月,公司设立子公司蒙阴伟明环保科技有限公司,公司持

  (15)2019年10月,公司设立子公司澄江伟明环保科技有限公司,公司持

  (16)2019年11月,公司设立子公司温州伟明智慧环卫有限公司,公司持

  (18)2019年10月,子公司中环智慧环境有限公司设立子公司成都中环智

  (19)2018年2月,公司设立子公司临海市邵家渡伟明环保能源有限公司,

  (20)2018年11月公司设立境外子公司伟明(香港)国际控股有限公司,

  (22)2019年12月,公司设立子公司磐安伟明环保能源有限公司,公司持

  5,494,721.88元收购了非同一控制下的公司江山伟明餐厨再生资源有限公司(以

  下简称“江山餐厨”)。上述收购资产已于2019年7月底完成资产交割手续,

  净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(证监会公告[2010]2

  报告期各期末,公司资产总额逐年上升,从2018年末的573,924.23万元增

  的机器设备、厂房建筑物等资本性投入,因此非流动资产是公司的主要资产构成;

  报告期各期末公司非流动资产占总资产比例分别为67.55%、74.61%、73.86%和

  79.48%。报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为246,728.85万元、

  报告期各期末,公司非流动负债占总负债比例分别为75.13%、77.14%、68.75%

  圾焚烧发电业务发展较稳定,客户主要为政府部门及电力部门等,信誉良好所致。

  额波动较大,2018年度筹资活动现金净流入较大,主要系公司当年度发行可转

  -8,063.06万元,比上年度减少110.12%,主要系公司偿还借款所致;2020年度

  公司筹资活动产生的现金流量净额为137,417.20万元,相比上年度大幅增长,主

  本次发行可转债拟募集资金不超过人民币14.77亿元(含14.77亿元),扣

  为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等线、在满足下列条件时,公司可以进行利润分配: